성공했던 매매의 핵심 요소 분석 – 운 vs 전략 구분하기

서론

우리는 투자에서 “이번엔 운이 좋았다”라고 자주 말합니다. 하지만 반복 가능한 성과를 내고자 하는 투자자라면 단순한 운보다는 전략적 판단이 핵심입니다. 이 글에서는 과거 성공했던 매매를 되돌아보며 ‘왜 이 매매가 잘 되었나’, ‘어떤 요소가 운이었고 어떤 부분이 전략이었나’를 구분해 보겠습니다.

본론

1. 전략이 작용한 요소

• 진입 타이밍이 명확했다 — 과거 설정한 트리거(기술적 신호, 펀더멘털 변화 등)를 충족하고 진입했다.
• 매도 기준을 미리 설정했다 — 목표 수익률, 비중 축소, 손절 조건을 사전에 정했다.
• 매수/매도 이후 복기와 기록을 통해 패턴을 학습했다.
• 시장 환경과 종목 특성에 맞추어 전략을 조정했다.

2. 운이 작용한 요소

• 시장 전체의 급격한 반등이나 호재가 우연히 맞아 떨어진 경우.
• 예상치 못한 외부 이벤트(공급 차질, 수요 급증 등)가 긍정적으로 전개된 경우.
• 압도적인 추세 흐름이 발생해 내가 진입한 전략 자체보다 추세의 힘이 더 컸던 경우.

3. 전략과 운을 구분하는 방법

다음 질문을 해보세요:

• 이 매매는 내가 사전에 설계한 전략이나 조건에 따른 것이었는가?
• 예정된 비중, 진입 시점, 손절·익절 조건을 지켰는가?
• 만약 시장이 반대로 움직였다면 이 전략은 여전히 견딜 수 있었나?
• 성공 이후 동일한 조건이 반복되었을 때 유사한 결과가 나왔는가?

결론

물론 운이 나쁠 때가 많지만, 운에만 기대하는 투자는 지속 가능하지 않습니다. 진짜 성장하는 투자자는 전략을 세우고, 기록하고, 반복 가능한 패턴을 구축합니다. 이번 성공 매매를 계기로 ‘전략화 가능한 요소’를 추출해 보세요 — 그것이 앞으로 당신의 핵심 자산이 됩니다.

최근 수익 난 매매 중 한 건을 골라 위 질문을 활용해 분석해 보세요. “이 부분이 내가 설계한 전략이었다”, “이건 운이었다” 식으로 나눠 적어 보고 다음 매매에서 전략 위주로 접근해 보시길 권합니다.

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카테고리: 투자 전략

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